ПрАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО"

 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 102 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 160524 X X
Усього зобов'язань X 160626 X X
Опис Протягом звiтного перiоду довгостроковi та короткостроковi кредити банкiв Товариство не отримувало. Структура зобов’язань Товариства має наступний вигляд:
Довгостроковi зобов’язання складають 160 626 тис.грн., створилися за рахунок:
- вiдстрочених податкових зобов’язань в сумi 102 тис.грн.;
- iнших довгострокових фiнансових зобов’язань в сумi 160 524 тис.грн.
Поточнiзобов’язаннястановлять 54 076 тис.грн., в тому числi:
-кредиторськазаборгованiсть за товари, роботи,послуги 13 369 тис.грн.;
- за розрахунками з одержаних авансiв 5 334 тис.грн.;
- за розрахунками з бюджетом 360 тис.грн.;
- за розрахункамиiзстрахування 638 тис.грн.;
- за розрахунками з оплатипрацi 771 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов’язання 31 969 тис.грн.;
- поточнi забезпечення 1 635 тис.грн.