ПрАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО"

 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 7624 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 246127 X X
Усього зобов'язань X 253751 X X
Опис Протягом звiтного перiоду довгостроковi та короткостроковi кредити банкiв Товариство не отримувало. Структура зобов’язань Протягом звiтного перiоду довгостроковi та короткостроковi кредити банкiв Товариство не отримувало. Структура зобов’язань Товариства має наступний вигляд:
Довгостроковi зобов’язання складають 253751 тис.грн., створилися за рахунок: - вiдстрочених податкових зобов’язань в сумi 7624 тис.грн.;
- iнших довгострокових фiнансових зобов’язань в сумi 246127 тис.грн. Поточн iзобов’язання становлять 113464 тис.грн., в тому числi:
-кредиторськазаборгованiсть за товари, роботи,послуги 12345 тис.грн.;
- за розрахунками з одержаних авансiв 4768 тис.грн.